序号	基金代码	基金简称	基金净值	累计净值	昨日净值	日增长值	日增长率	月增长率%	年增长率%	状态 申购 赎回
1	000001	华夏成长	1.4430	3.1240	1.3740	-0.0090	-0.62	10.41	33.08	开放 开放
2	000011	华夏大盘精选	6.3800	6.6600	6.2340	-0.0440	-0.68	6.44	33.97	暂停 开放
3	000021	华夏优势	2.1820	2.3020	2.0450	-0.0110	-0.50	8.77	41.23	开放 开放
4	000041	华夏全球精选	0.8050	0.8050	0.7810	0.0000	0.00	5.92	--	开放 开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	1.3910	1.0960	0.0000	0.00	0.36	10.07	开放 开放
6	001003	华夏债券C	1.0920	1.3820	1.0880	0.0000	0.00	0.28	9.64	开放 开放
7	001011	华夏希望债券A	1.0080	1.0080	1.0020	0.0000	0.00	0.50	--	暂停 开放
8	001013	华夏希望债券C	1.0070	1.0070	--	0.0000	0.00	0.40	--	暂停 开放
9	002001	华夏回报	1.2560	3.2680	1.2460	-0.0060	-0.48	6.08	33.65	开放 开放
10	002011	华夏红利	2.7400	3.5730	2.6010	-0.0200	-0.72	8.95	39.09	开放 开放
11	002021	华夏回报二号	1.0230	2.3110	1.0010	-0.0030	-0.29	4.49	26.71	开放 开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.9070	3.7800	0.8380	-0.0090	-0.98	10.21	31.35	开放 开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0200	1.2690	1.0140	0.0000	0.00	0.49	6.86	开放 开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8830	3.5720	0.8300	-0.0040	-0.45	9.15	27.74	开放 开放
15	020005	国泰金马稳健	0.9070	3.7480	0.8280	-0.0030	-0.33	13.52	12.79	开放 开放
16	020008	国泰金鹿保本	1.4860	1.5110	1.4970	0.0000	0.00	-0.13	13.35	开放 开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0890	1.9740	1.0240	-0.0040	-0.37	11.46	18.51	开放 开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0650	1.1150	0.9590	-0.0010	-0.09	15.14	11.61	开放 开放
19	020011	国泰沪深300	0.7710	1.1040	0.7230	-0.0020	-0.26	12.06	--	开放 开放
20	020018	国泰金鹿保本	--	--	--	--	--	--	--	暂停 暂停
21	040001	华安创新	0.8150	3.7320	0.8240	-0.0030	-0.37	4.09	17.69	开放 开放
22	040002	华安中国A股	1.0450	3.7990	3.2480	-0.0010	-0.10	11.75	13.42	开放 开放
23	040004	华安宝利配置	0.9650	3.2450	0.9320	-0.0040	-0.41	6.98	23.03	开放 开放
24	040005	华安宏利	2.6236	3.0136	2.5275	-0.0018	-0.07	8.28	27.45	开放 开放
25	040006	华安国际配置	0.9890	0.9890	0.9630	--	--	0.20	-4.72	暂停
26	040007	华安成长	1.2626	2.5775	1.2176	0.0015	0.12	10.99	20.47	开放 开放
27	040008	华安策略优选	0.8340	2.3703	0.8019	-0.0019	-0.23	8.74	--	开放 开放
28	040009	华安收益A	1.0010	1.0010	--	0.0007	0.07	--	--	暂停 暂停
29	040010	华安收益B	1.0008	1.0008	--	0.0006	0.06	--	--	暂停 暂停
30	050001	博时价值增长	0.8180	3.3200	0.7960	-0.0030	-0.37	7.07	25.00	开放 开放
31	050002	博时裕富	1.0500	3.0300	0.9910	-0.0030	-0.28	11.58	4.69	开放 开放
32	050004	博时精选	1.7269	3.1169	1.6328	-0.0063	-0.36	9.90	30.63	开放 开放
33	050006	博时稳定价值B	1.0710	1.1090	1.0710	0.0000	0.00	0.00	--	开放 开放
34	050007	博时平衡配置	1.1210	2.1820	1.0960	-0.0040	-0.36	2.56	10.99	开放 开放
35	050008	博时产业成长	1.2070	2.6700	1.1700	-0.0030	-0.25	7.19	17.53	开放 开放
36	050009	博时新兴成长	0.8950	3.3580	0.8600	-0.0030	-0.33	7.31	--	开放 开放
37	050010	博时特许价值	--	--	--	--	--	--	--	暂停 暂停
38	050106	博时稳定价值A	1.0730	1.1110	1.0730	0.0000	0.00	0.00	--	开放 开放
39	050201	博时价值贰号	0.8070	2.2620	0.7690	-0.0010	-0.12	6.89	33.87	开放 开放
40	070001	嘉实成长	0.8794	3.0350	0.8253	-0.0004	-0.05	10.48	14.07	开放 开放
41	070002	嘉实增长	3.8660	4.4070	3.7480	-0.0250	-0.64	9.07	23.55	开放 开放
42	070003	嘉实稳健	1.2020	3.1970	1.1260	-0.0030	-0.25	10.28	36.67	开放 开放
43	070005	嘉实债券	1.2090	1.6190	1.1780	0.0030	0.25	2.63	11.97	开放 开放
44	070006	嘉实服务	3.3630	3.6830	3.3610	-0.0200	-0.59	9.97	16.32	开放 开放
45	070009	嘉实短债	1.0025	1.0646	1.0022	0.0001	0.01	0.31	4.30	开放 开放
46	070010	嘉实主题	1.1670	2.6750	1.0620	-0.0060	-0.51	12.97	21.61	开放 开放
47	070011	嘉实策略	1.1780	1.3680	1.2970	-0.0090	-0.76	8.40	9.79	开放 开放
48	070012	嘉实海外中国	0.7390	0.7390	0.7050	0.0020	0.27	9.00	--	开放 开放
49	070013	嘉实研究精选	--	--	--	--	--	--	--	暂停 暂停
50	070099	嘉实优质	0.8620	1.7580	0.8120	0.0000	0.00	12.09	--	开放 开放
51	080001	长盛成长价值	0.9350	2.7790	0.8580	-0.0050	-0.53	10.00	17.27	开放 开放
52	080002	长盛创新先锋	--	--	--	--	--	--	--	暂停 暂停
53	090001	大成价值增长	0.8111	3.4711	0.7741	-0.0010	-0.12	9.46	32.46	开放 开放
54	090002	大成债券A/B	1.0970	1.3265	1.0937	0.0001	0.01	0.28	7.59	开放 开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8459	3.4159	0.8161	-0.0051	-0.60	8.78	37.06	开放 开放
56	090004	大成精选增值	1.0663	2.9668	1.4677	-0.0002	-0.02	8.82	16.25	开放 开放
57	090006	大成生命周期	0.7700	2.5920	0.7260	-0.0020	-0.26	11.43	41.21	开放 开放
58	092002	大成债券C	1.0838	1.3133	1.0809	0.0001	0.01	0.26	6.96	开放 开放
59	100016	富国天源	1.0775	2.3381	1.0339	-0.0005	-0.05	7.44	7.48	开放 开放
60	100018	富国天利	1.2232	1.7332	1.2108	-0.0004	-0.03	1.02	14.49	开放 开放
61	100020	富国天益	0.9588	3.9701	0.9162	-0.0001	-0.01	8.51	40.80	开放 开放
62	100022	富国天瑞	0.8324	3.1452	0.7744	-0.0019	-0.23	11.64	18.45	开放 开放
63	100026	富国天合	0.8895	2.2690	0.8402	-0.0054	-0.60	9.29	39.66	开放 开放
64	100029	富国天成红利	--	--	--	--	--	--	--	暂停 暂停
65	110001	易方达平稳增长	1.6220	2.8520	1.6010	-0.0030	-0.18	6.35	16.91	开放 开放
66	110002	易方达策略成长	4.0480	4.7780	3.9350	-0.0170	-0.42	9.14	16.31	开放 开放
67	110003	易方达50指数	1.0922	2.9422	1.0314	0.0002	0.02	12.42	5.70	开放 开放
68	110005	易方达积极成长	1.3172	4.2113	1.3843	-0.0051	-0.39	7.12	23.24	开放 开放
69	110007	易方达收益A	1.0179	1.0545	1.0186	0.0006	0.06	0.38	--	开放 开放
70	110008	易方达收益B	1.0193	1.0559	1.0198	0.0006	0.06	0.40	--	开放 开放
71	110009	易方达价值精选	2.3952	2.7752	2.5462	-0.0154	-0.64	7.96	21.85	开放 开放
72	110010	易方达价值成长	1.3548	1.4148	1.2608	-0.0111	-0.81	11.15	26.96	开放 开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0070	1.0070	--	0.0010	0.10	0.50	--	暂停 暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0060	1.0060	--	0.0000	0.00	0.40	--	暂停 暂停
75	110029	易方达科讯	0.8583	4.5099	0.8240	-0.0021	-0.24	8.51	--	暂停 开放
76	112002	易方达策略二号	1.4750	3.0100	1.4270	-0.0060	-0.41	9.42	32.70	开放 开放
77	121001	国投瑞银融华	1.1935	2.1455	1.2978	-0.0041	-0.34	0.98	5.83	开放 开放
78	121002	国投瑞银景气	0.8559	2.8249	0.7956	-0.0047	-0.55	9.82	20.94	开放 开放
79	121003	国投瑞银核心	1.0941	2.5341	1.0090	-0.0028	-0.26	12.55	10.97	开放 开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3419	2.4744	1.2502	-0.0089	-0.66	10.96	27.79	开放 开放
81	121006	国投瑞银稳健增长	--	--	--	--	--	--	--	暂停 暂停
82	121008	国投瑞银优选	0.8926	1.9569	0.8422	-0.0043	-0.48	9.24	--	开放 开放
83	121009	国投瑞银债券	1.0149	1.0149	1.0093	-0.0002	-0.02	0.57	--	开放 开放
84	150103	银河银泰	0.8900	3.4300	0.8457	-0.0049	-0.55	7.76	25.70	开放 开放
85	151001	银河稳健	0.8897	3.0286	0.8469	-0.0047	-0.53	8.51	10.75	开放 开放
86	151002	银河收益	1.5965	1.8965	1.5698	0.0185	1.17	2.53	11.52	开放 开放
87	159901	深证100ETF	4.1600	4.2800	3.9970	-0.0280	-0.67	11.14	16.78	开放 开放
88	159902	中小板	2.4420	2.4420	2.2580	-0.0350	-1.41	9.61	17.74	开放 开放
89	160105	南方积配	1.3406	2.7046	1.5899	-0.0030	-0.22	6.89	24.96	开放 开放
90	160106	南方高增	2.2877	3.1917	2.2452	-0.0132	-0.57	9.04	24.96	开放 开放
91	160311	华夏蓝筹核心	1.2210	3.5580	1.1530	-0.0100	-0.81	10.20	22.22	开放 开放
92	160314	华夏行业精选	0.8760	3.9810	0.8180	-0.0060	-0.68	9.09	--	暂停 开放
93	160505	博时主题	2.0220	3.4830	1.9450	-0.0010	-0.05	8.36	40.04	开放 开放
94	160602	鹏华普天债券	1.1230	1.2520	1.1110	0.0010	0.09	1.08	8.92	开放 开放
95	160603	鹏华收益	0.8160	3.2620	0.7920	-0.0030	-0.37	9.24	34.34	开放 开放
96	160605	鹏华中国50	1.7930	3.3230	1.7440	-0.0030	-0.17	9.26	16.88	开放 开放
97	160607	鹏华价值	0.8950	2.7660	0.8450	-0.0050	-0.56	11.46	26.02	开放 开放
98	160608	鹏华普天债券B	1.1030	1.2320	1.0930	0.0010	0.09	0.91	7.40	开放 开放
99	160610	鹏华动力	1.6160	1.7160	1.6680	-0.0040	-0.25	0.69	15.51	开放 开放
100	160611	鹏华优质治理	1.1330	1.1330	1.0910	-0.0070	-0.61	9.05	13.30	开放 开放
101	160612	鹏华丰收债券	--	--	--	--	--	--	--	暂停 暂停
102	160706	嘉实300	0.9950	2.8630	0.9340	-0.0030	-0.30	12.18	12.47	开放 开放
103	160805	长盛同智	1.0039	2.3451	1.4273	-0.0055	-0.54	5.10	9.80	开放 开放
104	160910	大成创新成长	0.9510	2.1620	0.9280	-0.0010	-0.11	6.26	--	开放 开放
105	161005	富国天惠	1.4477	2.9477	1.3711	-0.0107	-0.73	8.36	36.92	开放 开放
106	161601	新 蓝 筹	0.8244	3.1194	0.8144	-0.0005	-0.06	4.41	18.92	开放 开放
107	161603	融通债券	1.1430	1.3680	1.1430	-0.0010	-0.09	0.18	0.93	开放 开放
108	161604	融通深证100	1.5340	2.7040	1.4710	-0.0090	-0.58	10.76	12.38	开放 开放
109	161605	融通蓝筹	1.4190	2.5490	1.4130	-0.0050	-0.35	4.72	13.88	开放 开放
110	161606	融通行业	1.0300	2.9700	0.9800	0.0030	0.29	10.16	41.51	开放 开放
111	161607	融通巨潮	1.2200	2.7340	1.2550	0.0000	0.00	10.41	9.12	开放 开放
112	161609	融通动力先锋	1.7190	2.1190	1.9990	-0.0060	-0.35	5.05	16.50	开放 开放
113	161610	融通领先成长	1.1610	3.0670	1.1230	-0.0040	-0.34	9.17	23.41	开放 开放
114	161706	招商成长	1.5152	3.4255	1.4416	-0.0109	-0.71	10.49	24.18	开放 开放
115	161902	万家增强收益	1.0031	1.4390	0.9918	-0.0009	-0.09	1.39	--	开放 开放
116	161903	万家公用	0.8371	2.2151	0.7703	-0.0079	-0.93	11.73	8.85	开放 开放
117	162006	长城久富	1.5158	3.3966	1.4156	-0.0117	-0.77	9.22	28.22	开放 开放
118	162102	金鹰小盘	1.4468	2.0668	1.3313	-0.0045	-0.31	10.86	2.62	开放 开放
119	162201	荷银成长	1.9533	3.0333	1.8110	-0.0026	-0.13	10.06	27.04	开放 开放
120	162202	荷银周期	1.7003	3.1753	1.5934	-0.0043	-0.25	8.53	31.43	开放 开放
121	162203	荷银稳定	1.3851	2.8851	1.3048	-0.0012	-0.09	8.47	11.71	开放 开放
122	162204	荷银精选	4.3901	4.5601	4.2059	-0.0253	-0.57	10.76	26.45	开放 开放
123	162205	荷银风险预算	1.3823	2.1323	1.5768	0.0005	0.04	6.22	25.49	开放 开放
124	162207	荷银效率	0.8282	1.9920	0.7954	-0.0031	-0.37	7.04	12.75	开放 开放
125	162208	泰达荷银首选	1.6421	1.6921	1.5346	-0.0101	-0.61	11.40	20.07	开放 开放
126	162209	荷银市值优选	0.8110	0.8110	0.7794	-0.0017	-0.21	9.37	--	开放 开放
127	162605	景顺鼎益	1.1750	3.2750	1.2360	-0.0030	-0.25	7.89	18.28	开放 开放
128	162607	景顺资源	0.9050	2.8660	0.8670	-0.0040	-0.44	9.70	9.39	开放 开放
129	162703	广发小盘	2.2953	3.6053	2.2527	-0.0059	-0.26	14.27	17.17	开放 开放
130	163302	巨田资源	1.6331	2.8681	1.5249	-0.0092	-0.56	9.35	14.68	开放 开放</