序号	基金代码	基金简称	基金净值	累计净值	昨日净值	日增长值	日增长率	月增长率%	年增长率%	状态 申购 赎回
1	002011	华夏红利	1.9620	2.7950	1.9620	-0.0340	-1.70	-13.64	-35.48	暂停 开放
2	002021	华夏回报二号	0.8310	2.1190	0.8310	-0.0080	-0.95	-7.25	-22.21	开放 开放
3	020003	国泰金龙行业	0.5520	2.5450	0.5520	-0.0110	-1.95	-14.02	58.05	开放 开放
4	020005	国泰金马稳健	0.5260	2.2280	0.5260	-0.0110	-2.05	-16.77	-49.90	开放 开放
5	020008	国泰金鹿保本	--	--	1.4840	--	--	--	--	暂停 暂停
6	020009	国泰金鹏蓝筹	0.6850	1.5700	0.6850	-0.0170	-2.42	-15.22	-48.99	开放 开放
7	020018	国泰金鹿保本	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	0.40	--	开放 开放
8	040002	华安中国A股	0.5970	2.3292	0.5970	-0.0160	-2.61	-17.88	--	开放 开放
9	040004	华安宝利配置	0.7070	2.9870	0.7070	-0.0130	-1.81	-10.96	-18.45	开放 开放
10	040006	华安国际配置	--	--	0.9520	--	--	--	--	暂停
11	050001	博时价值增长	0.5680	3.0700	0.5680	-0.0080	-1.39	-11.11	-44.48	开放 开放
12	050004	博时精选	1.1547	2.5447	1.1547	-0.0197	-1.68	-13.96	-44.55	开放 开放
13	050007	博时平衡配置	0.9820	2.0430	0.9820	-0.0040	-0.41	-4.20	-22.92	开放 开放
14	070001	嘉实成长	0.6375	2.6265	0.6375	-0.0075	-1.16	-8.94	--	开放 开放
15	070010	嘉实主题	0.7260	2.2340	0.7260	-0.0220	-2.94	-15.48	-36.83	开放 开放
16	070011	嘉实策略	0.7750	0.9650	0.7750	-0.0130	-1.65	-13.70	-46.00	开放 开放
17	080002	长盛创新先锋	0.9239	0.9239	0.9239	-0.0093	-1.00	-6.84	--	开放 开放
18	090003	大成蓝筹稳健	0.5571	3.1271	0.5571	-0.0091	-1.61	-12.53	-47.73	开放 开放
19	090004	大成精选增值	0.6640	2.5645	0.6640	-0.0108	-1.60	-14.77	-40.94	开放 开放
20	090006	大成生命周期	0.4850	2.3070	0.4850	-0.0060	-1.22	-11.66	-18.24	开放 开放
21	100016	富国天源	0.7605	2.0211	0.7605	-0.0083	-1.08	-9.98	-40.95	开放 开放
22	100022	富国天瑞	0.5069	2.3728	0.5069	-0.0155	-2.97	-16.10	25.81	开放 开放
23	100029	富国天成红利	0.8304	0.8304	0.8304	-0.0131	-1.55	-9.90	--	开放 开放
24	110001	易方达平稳增长	1.2690	2.4990	1.2690	-0.0090	-0.70	-6.35	-31.34	开放 开放
25	110010	易方达价值成长	0.8279	0.8879	0.8279	-0.0134	-1.59	-14.94	-46.54	开放 开放
26	112002	易方达策略二号	1.0050	2.5400	1.0050	-0.0180	-1.76	-12.76	-27.40	开放 开放
27	121006	国投瑞银稳健增长	0.9500	0.9500	0.9500	-0.0050	-0.52	-3.46	--	开放 开放
28	150103	银河银泰	0.6049	3.1449	0.6049	-0.0099	-1.61	-12.69	-45.35	开放 开放
29	160311	华夏蓝筹核心	0.8370	2.6630	0.8370	-0.0150	-1.76	-13.89	-39.08	开放 开放
30	160610	鹏华动力	0.9040	1.1040	0.9040	-0.0290	-3.11	-15.67	-54.01	开放 开放
31	160805	长盛同智	0.6960	2.0372	0.6960	-0.0112	-1.58	-11.97	-41.75	开放 开放
32	161005	富国天惠	0.9414	2.4414	0.9414	-0.0217	-2.25	-16.96	-34.82	开放 开放
33	161601	新 蓝 筹	0.6034	2.8984	0.6034	-0.0088	-1.44	-10.50	-42.56	开放 开放
34	161605	融通蓝筹	0.9800	2.1100	0.9800	-0.0140	-1.41	-11.23	-46.51	开放 开放
35	161606	融通行业	0.6300	2.5700	0.6300	-0.0150	-2.33	-14.29	-29.15	开放 开放
36	162207	荷银效率	0.5758	1.3849	0.5758	-0.0077	-1.32	-12.85	-43.54	开放 开放
37	163302	巨田资源	1.1647	2.3997	1.1647	-0.0112	-0.95	-6.13	-44.86	开放 开放
38	163402	兴业趋势	0.8819	4.1414	0.8819	-0.0070	-0.79	-7.36	-30.04	开放 开放
39	163801	中银中国	1.1286	2.5586	1.1286	-0.0115	-1.01	-9.59	-33.19	开放 开放
40	163804	中银收益	0.6241	1.8041	0.6241	-0.0092	-1.45	-11.05	-39.10	开放 开放
41	166002	中欧蓝筹	--	--	0.9824	--	--	--	--	暂停 暂停
42	180001	银华优势企业	--	--	0.8372	--	--	--	--	开放 开放
43	180002	银华保本增值	--	--	1.0075	--	--	--	--	开放 开放
44	183001	银华全球	--	--	0.9030	--	--	--	--	开放 开放
45	200001	长城久恒平衡	1.1420	2.2520	1.1420	-0.0180	-1.55	-10.43	-32.02	开放 开放
46	200002	长城久泰	0.8343	3.6943	0.8343	-0.0210	-2.46	-16.90	-27.49	开放 开放
47	200007	长城安心回报	0.4981	1.4313	0.4981	-0.0104	-2.05	-15.29	-50.21	开放 开放
48	202001	南方稳健成长	0.8780	2.6730	0.8780	-0.0128	-1.44	-12.98	-46.06	开放 开放
49	202202	南方避险	2.0635	2.6075	2.0635	-0.0016	-0.08	-1.13	-21.34	暂停 开放
50	202801	南方全球	--	--	0.6730	--	--	--	--	开放 开放
51	206001	鹏华行业成长	0.6542	2.5216	0.6542	-0.0078	-1.18	-9.03	--	开放 开放
52	217002	招商安泰平衡	1.6214	2.2364	1.6214	-0.0089	-0.55	-5.94	-22.89	开放 开放
53	217005	招商先锋	0.5782	2.5282	0.5782	-0.0116	-1.97	-13.71	-22.85	开放 开放
54	217009	招商价值	0.8747	0.8747	0.8747	-0.0180	-2.02	-15.23	-48.43	开放 开放
55	240002	宝康配置	1.1147	2.7047	1.1147	-0.0167	-1.48	-12.52	-41.31	开放 开放
56	240008	华宝收益	2.0235	2.0235	2.0235	-0.0431	-2.09	-16.74	-47.76	开放 开放
57	253010	德盛安心	0.7870	1.7190	0.7870	-0.0010	-0.13	-4.84	43.59	开放 开放
58	255010	德盛稳健	1.3460	1.9660	1.3460	-0.0200	-1.46	-10.62	-40.14	开放 开放
59	260103	景顺长城动力	0.6149	2.9049	0.6149	-0.0042	-0.68	-10.64	-38.71	开放 开放
60	270001	广发聚富	0.8836	3.1936	0.8836	-0.0156	-1.73	-11.57	-44.57	开放 开放
61	270002	广发稳健	0.9757	2.5957	0.9757	-0.0238	-2.38	-14.68	-46.30	开放 开放
62	270006	广发优选	1.2874	1.8174	1.2874	-0.0273	-2.08	-11.11	-50.90	开放 开放
63	270007	广发大盘成长	0.5787	0.5787	0.5787	-0.0123	-2.08	-14.13	-50.95	开放 开放
64	288001	中信经典	1.3613	2.3613	1.3613	-0.0226	-1.63	-11.25	-41.90	开放 开放
65	290002	泰信先行	0.5324	2.2290	0.5324	-0.0058	-1.08	-11.16	-48.46	开放 开放
66	290005	泰信优势增长	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00	0.20	--	开放 暂停
67	310318	盛利配置	0.9578	1.6938	0.9578	-0.0017	-0.18	-1.35	-8.44	开放 开放
68	310358	新经济	0.5525	1.8844	0.5525	-0.0103	-1.83	-14.41	-19.48	开放 开放
69	320001	诺安平衡	0.5614	2.8214	0.5614	-0.0081	-1.42	-9.79	-43.97	开放 开放
70	320006	诺安灵活配置	0.9160	0.9160	0.9160	-0.0050	-0.54	-3.27	--	开放 开放
71	350002	天治品质	0.5898	3.0998	0.5898	-0.0044	-0.74	-12.53	-10.90	开放 开放
72	373010	上投双息	0.7073	2.1365	0.7073	-0.0113	-1.57	-12.01	-18.63	开放 开放
73	373020	上投摩根双核平衡	0.8933	0.8933	0.8933	-0.0057	-0.63	-5.76	--	开放 开放
74	398011	中海分红	0.5085	1.9085	0.5085	-0.0094	-1.82	-16.54	-50.75	开放 开放
75	398021	中海能源	0.8227	0.9027	0.8227	-0.0163	-1.94	-14.71	-47.65	开放 开放
76	400001	东方龙	0.4974	2.2589	0.4974	-0.0135	-2.64	-17.89	-32.74	开放 开放
77	400003	东方精选	0.5404	2.0519	0.5404	-0.0188	-3.36	-19.05	-54.64	开放 开放
78	410001	华富优选	0.6157	1.8683	0.6157	-0.0135	-2.15	-17.74	-47.99	开放 开放
79	420001	天弘精选	--	--	0.4730	--	--	--	--	开放 开放
80	460002	友邦积极成长	0.8187	0.8187	0.8187	-0.0061	-0.74	-9.57	-36.32	开放 开放
81	483003	工银平衡	0.6416	1.5956	0.6416	-0.0077	-1.19	-15.21	-43.42	开放 开放
82	510081	长盛精选	0.7195	2.4195	0.7195	-0.0131	-1.79	-14.92	-53.31	开放 开放
83	519003	海富收益	0.5410	2.1560	0.5410	-0.0080	-1.46	-14.40	-49.49	开放 开放
84	519007	海富回报	0.5130	2.0090	0.5130	-0.0100	-1.91	-16.99	-49.61	开放 开放
85	519008	添富优势	2.0124	3.5724	2.0124	-0.0199	-0.98	-10.94	-37.37	开放 开放
86	519015	海富通精选2号	0.8070	0.8070	0.8070	-0.0100	-1.22	-12.09	-42.07	开放 开放
87	519021	金鼎价值精选	0.7230	1.3680	0.7230	-0.0120	-1.63	-13.52	-50.00	开放 开放
88	519029	华夏稳增	1.1940	1.8990	1.1940	-0.0270	-2.21	-13.85	-44.65	开放 开放
89	519066	汇添富蓝筹稳健	0.9950	0.9950	0.9950	-0.0010	-0.10	-0.80	--	开放 暂停
90	519087	新世纪优选	0.4386	1.8965	0.4462	-0.0076	-1.70	-17.01	-30.88	开放 开放
91	519181	万家和谐增长	0.4918	1.1344	0.4918	-0.0119	-2.36	-15.08	-56.94	开放 开放
92	519183	万家双引擎	1.0057	1.0057	1.0057	0.0002	0.02	0.36	--	开放 暂停
93	519690	交银稳健	1.3212	2.1512	1.3212	-0.0152	-1.14	-11.75	-32.80	开放 开放
94	519991	长信双利优选	0.8910	0.8910	0.8910	-0.0060	-0.67	-7.95	--	开放 开放
95	530005	建信配置	0.5905	1.1405	0.5905	-0.0152	-2.51	-16.35	-36.12	开放 开放
96	540001	汇丰2016	1.7028	1.8028	1.7028	-0.0061	-0.36	-4.25	-22.93	开放 开放
97	540003	汇丰晋信策略	0.8415	0.8415	0.8415	-0.0081	-0.95	-9.87	-43.28	开放 开放
98	540004	汇丰晋信2026生命周期	0.9890	0.9890	0.9890	0.0000	0.00	-1.10	--	暂停 暂停
99	550001	信诚四季	0.6390	1.8000	0.6390	-0.0116	-1.78	-13.64	-33.68	开放 开放
100	560002	益民红利	0.5647	1.4792	0.5647	-0.0135	-2.33	-14.85	-45.16	开放 开放
101	560003	益民创新优势	0.6149	0.6349	0.6149	-0.0151	-2.40	-15.15	-48.81	开放 开放
102	610002	信达澳银精华灵活配置	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00	0.30	--	开放 开放
103	620001	宝石动力保本	0.9725	0.9725	0.9725	0.0001	0.01	0.58	-4.00	开放 开放
104	620002	金元比联成长动力	--	--	1.0000	--	--	--	--	暂停 暂停
105	630001	华商领先企业	0.6904	0.7954	0.6904	-0.0143	-2.03	-17.84	-45.77	开放 开放