序号	基金代码	基金简称	基金净值	累计净值	昨日净值	日增长值	日增长率	月增长率%	年增长率%	状态 申购 赎回
1	160105	南方积配	0.9094	2.2734	0.9094	-0.0137	-1.48	-11.97	-39.65	开放 开放
2	160106	南方高增	1.1134	2.3674	1.1134	-0.0169	-1.50	-14.67	-50.11	开放 开放
3	160311	华夏蓝筹核心	0.8370	2.6630	0.8370	-0.0150	-1.76	-13.89	-39.08	开放 开放
4	160314	华夏行业精选	0.6130	3.0220	0.6130	-0.0120	-1.92	-12.55	--	暂停 开放
5	160505	博时主题	1.4630	2.9240	1.4630	-0.0310	-2.08	-11.01	-29.07	开放 开放
6	160607	鹏华价值	0.5680	1.8180	0.5680	-0.0120	-2.07	-14.20	-45.44	开放 开放
7	160610	鹏华动力	0.9040	1.1040	0.9040	-0.0290	-3.11	-15.67	-54.01	开放 开放
8	160611	鹏华优质治理	0.7240	0.7240	0.7240	-0.0170	-2.29	-14.22	-50.48	开放 开放
9	160706	嘉实300	0.5610	2.4290	0.5610	-0.0140	-2.43	-17.01	-57.98	开放 开放
10	160805	长盛同智	0.6960	2.0372	0.6960	-0.0112	-1.58	-11.97	-41.75	开放 开放
11	160910	大成创新成长	0.6110	1.8220	0.6110	-0.0110	-1.77	-14.90	-52.64	开放 开放
12	161005	富国天惠	0.9414	2.4414	0.9414	-0.0217	-2.25	-16.96	-34.82	开放 开放
13	161607	融通巨潮	0.7290	2.2430	0.7290	-0.0140	-1.88	-14.64	-54.53	开放 开放
14	161610	融通领先成长	0.7170	1.9230	0.7170	-0.0180	-2.45	-17.59	-48.70	开放 开放
15	161706	招商成长	0.9552	2.8655	0.9552	-0.0175	-1.80	-17.13	-47.19	开放 开放
16	161903	万家公用	0.5260	1.6632	0.5260	-0.0137	-2.54	-15.46	-5.68	开放 开放
17	162006	长城久富	1.0666	2.9474	1.0666	-0.0175	-1.61	-13.65	-36.68	开放 开放
18	162207	荷银效率	0.5758	1.3849	0.5758	-0.0077	-1.32	-12.85	-43.54	开放 开放
19	162605	景顺鼎益	0.8310	2.9310	0.8310	-0.0060	-0.72	-11.03	-38.66	开放 开放
20	162607	景顺资源	0.5960	2.5570	0.5960	-0.0070	-1.16	-13.25	-49.36	开放 开放
21	162703	广发小盘	1.2269	2.5369	1.2269	-0.0417	-3.29	-18.65	-50.38	开放 开放
22	163302	巨田资源	1.1647	2.3997	1.1647	-0.0112	-0.95	-6.13	-44.86	开放 开放
23	163402	兴业趋势	0.8819	4.1414	0.8819	-0.0070	-0.79	-7.36	-30.04	开放 开放
24	163503	天治核心成长	0.4188	1.8272	0.4188	-0.0061	-1.44	-15.87	-11.44	开放 开放
25	163801	中银中国	1.1286	2.5586	1.1286	-0.0115	-1.01	-9.59	-33.19	开放 开放
26	163803	中银增长	0.6448	2.0693	0.6448	-0.0128	-1.95	-15.64	-39.30	开放 开放
27	163804	中银收益	0.6241	1.8041	0.6241	-0.0092	-1.45	-11.05	-39.10	开放 开放
28	166001	中欧趋势	0.8256	1.0256	0.8256	-0.0146	-1.74	-15.63	-42.73	开放 开放